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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 042.00 | | 1 400 042.00 | 1 400 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 215.00 | | 319 215.00 | 319 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 256.00 | | 1 719 256.00 | 1 719 256.00 |
CU Autres participations | 1 400 027.00 | | 1 400 027.00 | 1 400 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 591.00 | 878 577.00 | | 1 020 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 190.00 | 142 014.00 | | 44 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 781.00 | 1 053 591.00 | | 1 097 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 681.00 | 406 740.00 | | 383 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 725.00 | 32 025.00 | | 31 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 070.00 | 67 576.00 | | 206 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 476.00 | 506 341.00 | | 621 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 256.00 | 1 559 932.00 | | 1 719 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 042.00 | | | 1 400 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 042.00 | | | 1 400 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 267 600.00 | | | 267 600.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 347 650.00 | 347 650.00 | | 347 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 788.00 | 267 788.00 | | 267 788.00 |
VW T.V.A. | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 476.00 | 621 476.00 | | 621 476.00 |