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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 042.00 | | 1 400 042.00 | 1 400 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 872.00 | | 253 872.00 | 253 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 914.00 | | 1 653 914.00 | 1 653 914.00 |
CU Autres participations | 1 400 027.00 | | 1 400 027.00 | 1 400 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 811 163.00 | 868 680.00 | | 811 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 190.00 | 53 482.00 | | 136 190.00 |
DL TOTAL (I) | 972 853.00 | 947 663.00 | | 972 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 401.00 | 254 435.00 | | 206 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 159.00 | 242 875.00 | | 267 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | 15 026.00 | | 16 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 515.00 | 192 444.00 | | 190 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 060.00 | 704 780.00 | | 681 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 914.00 | 1 652 443.00 | | 1 653 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 042.00 | | | 1 400 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 042.00 | | | 1 400 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 401.00 | 48 672.00 | 157 729.00 | 206 401.00 |
VI Groupe et associés | 267 159.00 | 267 159.00 | | 267 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |
VW T.V.A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 060.00 | 523 332.00 | 157 729.00 | 681 060.00 |