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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 1 405.00 | 2 366.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358.00 | 1 532.00 | 3 826.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CF Disponibilités | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 357.00 | 1 532.00 | 130 825.00 | 132 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 887.00 | 46 121.00 | | 49 887.00 |
DH Report à nouveau | | -8 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 703.00 | 91 887.00 | | 39 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 243.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 35 641.00 | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | 100 466.00 | | 35 440.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 1 690.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 122.00 | 138 064.00 | | 91 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 825.00 | 229 951.00 | | 130 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 640.00 | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 640.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 023.00 | 17 563.00 | 1 480.00 | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |