| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 678.00 | 3 682.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 262.00 | 2 174.00 | 6 089.00 | 8 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082.00 | 2 852.00 | 11 231.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 652.00 | 2 852.00 | 155 801.00 | 158 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 703.00 | 49 887.00 | | 17 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | -32 184.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 42 466.00 | 39 703.00 | | 42 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6 538.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | 42 356.00 | | 31 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | 35 440.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | | 6 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 334.00 | 91 122.00 | | 113 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 800.00 | 130 825.00 | | 155 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 334.00 | 91 122.00 | | 113 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11 083.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -11 083.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 968.00 | 133 524.00 | | 154 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 206.00 | 165 708.00 | | 152 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | -32 184.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 951.00 | 504.00 | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 17 064.00 | 1 460.00 | 18 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |