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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 975.00 | | 1 011 975.00 | 1 011 975.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | 29 576.00 | | 29 661.00 |
DH Report à nouveau | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 072.00 | 47 285.00 | | 148 072.00 |
DL TOTAL (I) | 803 042.00 | 702 170.00 | | 803 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 139.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 548.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 446.00 | 2 456.00 | | 16 446.00 |
EA Autres dettes | 189 917.00 | 330 482.00 | | 189 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 934.00 | 334 625.00 | | 208 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 975.00 | 1 036 795.00 | | 1 011 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 934.00 | 334 625.00 | | 208 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 002.00 | 55 000.00 | | 341 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 931.00 | 7 715.00 | | 192 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 072.00 | 47 285.00 | | 148 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 917.00 | 189 917.00 | | 189 917.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 934.00 | 208 934.00 | | 208 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | 1 338.00 | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 3 528.00 | 645.00 | | 3 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 156.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | 1 000.00 | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465.00 | 312.00 | | 465.00 |
ZE Dividendes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 895.00 | 1 983.00 | | 5 895.00 |