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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 573.00 | | 977 573.00 | 977 573.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 125 733.00 | 29 661.00 | | 125 733.00 |
DH Report à nouveau | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 007.00 | 148 072.00 | | 152 007.00 |
DL TOTAL (I) | 903 049.00 | 803 042.00 | | 903 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 267.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 304.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 656.00 | 16 446.00 | | 35 656.00 |
EA Autres dettes | 36 251.00 | 189 917.00 | | 36 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 525.00 | 208 934.00 | | 74 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 573.00 | 1 011 975.00 | | 977 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 525.00 | 208 934.00 | | 74 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 9 303.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 936.00 | 341 002.00 | | 342 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 929.00 | 192 931.00 | | 190 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 007.00 | 148 072.00 | | 152 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 888.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 989.00 | 2 368.00 | | 1 989.00 |
ST Autres comptes | 3 475.00 | 3 528.00 | | 3 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 044.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 367.00 | 43 200.00 | | 43 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979.00 | 465.00 | | 979.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 464.00 | 5 895.00 | | 5 464.00 |