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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 497.00 | | 353 497.00 | 353 497.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 015.00 | | 357 015.00 | 357 015.00 |
CU Autres participations | 353 497.00 | | 353 497.00 | 353 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DH Report à nouveau | -19 695.00 | | | -19 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
DK Provisions réglementées | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 707.00 | | | 185 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 015.00 | | | 357 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 707.00 | 36 358.00 | 149 349.00 | 185 707.00 |
VI Groupe et associés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 650.00 | 101 594.00 | 150 056.00 | 251 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749.00 | | | 749.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |