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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 497.00 | | 353 497.00 | 353 497.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 311.00 | | 359 311.00 | 359 311.00 |
CU Autres participations | 353 497.00 | | 353 497.00 | 353 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DH Report à nouveau | -27 868.00 | | | -27 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
DK Provisions réglementées | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 311.00 | | | 359 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 349.00 | 38 562.00 | 110 787.00 | 149 349.00 |
VI Groupe et associés | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 682.00 | 149 326.00 | 111 356.00 | 260 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745.00 | | | 745.00 |
ST Autres comptes | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |