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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 661.00 | 214.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 150.00 | 1 450.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 8 514.00 | 2 014.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 276.00 | 140 031.00 | 149 245.00 | 289 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 404.00 | 151 357.00 | 275 048.00 | 426 404.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 857.00 | 151 357.00 | 341 501.00 | 492 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 818.00 | 50 257.00 | | 80 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | 30 561.00 | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 166 634.00 | 113 818.00 | | 166 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 065.00 | 91 095.00 | | 84 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 25 979.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 637.00 | 13 139.00 | | 24 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 51 475.00 | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 4 061.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 867.00 | 185 749.00 | | 174 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 501.00 | 299 567.00 | | 341 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 292.00 | 136 483.00 | | 112 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 918.00 | | 469 918.00 | 469 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 918.00 | | 469 918.00 | 469 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 796.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | 5 112.00 | | 5 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 402.00 | 27 336.00 | | 27 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 334.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 4 157.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4 157.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -3 930.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 4 868.00 | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 097.00 | 424 009.00 | | 475 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 282.00 | 393 448.00 | | 422 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 815.00 | 30 561.00 | | 52 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 660.00 | | 67 744.00 | 358 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 375.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 435.00 | | 67 369.00 | 232 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 561.00 | 34 796.00 | | 116 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 361.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 111.00 | 33 434.00 | | 115 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 538.00 | 6 963.00 | 54 344.00 | 69 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 867.00 | 112 292.00 | 54 344.00 | 174 867.00 |