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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 896.00 | 1 479.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 350.00 | 250.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 984.00 | 9 910.00 | 4 074.00 | 13 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 391.00 | 176 141.00 | 159 250.00 | 335 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 476.00 | 190 297.00 | 287 179.00 | 477 476.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 962.00 | | 122 962.00 | 122 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 438.00 | 190 297.00 | 410 141.00 | 600 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 634.00 | 80 818.00 | | 133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 050.00 | 52 815.00 | | 52 050.00 |
DL TOTAL (I) | 218 683.00 | 166 634.00 | | 218 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 678.00 | 84 065.00 | | 105 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 646.00 | 22 720.00 | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 24 637.00 | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 973.00 | 36 849.00 | | 26 973.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 6 597.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 457.00 | 174 867.00 | | 191 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 141.00 | 341 501.00 | | 410 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 457.00 | 112 292.00 | | 191 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 813.00 | | 509 813.00 | 509 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 813.00 | | 509 813.00 | 509 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 940.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 5 008.00 | | 3 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 674.00 | 27 402.00 | | 29 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 201.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 179.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 179.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -179.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 14 408.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 291.00 | 475 097.00 | | 514 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 241.00 | 422 282.00 | | 462 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 050.00 | 52 815.00 | | 52 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 404.00 | | 51 071.00 | 426 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | 1 500.00 | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 804.00 | | 49 571.00 | 299 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 357.00 | 38 940.00 | | 151 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 1 434.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 545.00 | 37 506.00 | | 148 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 457.00 | 191 457.00 | | 191 457.00 |