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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 15 136.00 | 11 730.00 | 3 406.00 | 15 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 14 558.00 | 8 136.00 | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 6 559.00 | 4 930.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 818.00 | 34 346.00 | 16 472.00 | 50 818.00 |
BT Marchandises | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 729.00 | 45.00 | 79 684.00 | 79 729.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 508.00 | 45.00 | 118 463.00 | 118 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 327.00 | 34 391.00 | 134 936.00 | 169 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 967.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 4 488.00 | 9 982.00 | | 4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 543.00 | 1 059.00 | | 21 543.00 |
DL TOTAL (I) | 42 051.00 | 27 008.00 | | 42 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 56 259.00 | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 761.00 | 30 668.00 | | 25 761.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 4 645.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 885.00 | 95 079.00 | | 92 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 936.00 | 122 087.00 | | 134 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
FD Production vendue biens | -709.00 | | -709.00 | -709.00 |
FG Production vendue services | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 622.00 | | 233 622.00 | 233 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | -2 672.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 015.00 | 307 136.00 | | 237 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 473.00 | 306 077.00 | | 215 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 543.00 | 1 059.00 | | 21 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 209.00 | | 12 190.00 | 44 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 581.00 | 50 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 49 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | 12 190.00 | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 5 552.00 | 5 581.00 | 34 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | 1 209.00 | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | 5 552.00 | 4 372.00 | 31 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |