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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 15 136.00 | 13 243.00 | 1 892.00 | 15 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 13 239.00 | 5 701.00 | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 4 055.00 | 2 444.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 075.00 | 32 037.00 | 10 037.00 | 42 075.00 |
BT Marchandises | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 738.00 | 45.00 | 121 693.00 | 121 738.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 437.00 | 45.00 | 179 392.00 | 179 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 512.00 | 32 082.00 | 189 430.00 | 221 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 020.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 050.00 | 4 488.00 | | 19 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868.00 | 21 543.00 | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 42 419.00 | 42 051.00 | | 42 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 61 450.00 | | 107 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 849.00 | 25 761.00 | | 23 849.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 5 334.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 011.00 | 92 885.00 | | 147 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 430.00 | 134 936.00 | | 189 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 011.00 | 92 885.00 | | 147 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
FD Production vendue biens | -683.00 | | -683.00 | -683.00 |
FG Production vendue services | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 741.00 | | 234 741.00 | 234 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 2 666.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 883.00 | 237 015.00 | | 237 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 015.00 | 215 473.00 | | 231 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 868.00 | 21 543.00 | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 818.00 | | 519.00 | 50 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 42 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 40 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 318.00 | | 519.00 | 49 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 346.00 | 6 954.00 | 9 263.00 | 34 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 846.00 | 6 954.00 | 9 263.00 | 32 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |