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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 12 705.00 | 7 279.00 | 19 984.00 |
AX Avances et acomptes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 114.00 | 16 497.00 | 175 616.00 | 192 114.00 |
BP En cours de production de services | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 074.00 | 6 278.00 | 245 796.00 | 252 074.00 |
BZ Autres créances | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CF Disponibilités | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 734.00 | 6 278.00 | 482 456.00 | 488 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 848.00 | 22 776.00 | 658 072.00 | 680 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 697.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 112.00 | 44 029.00 | | 59 112.00 |
DH Report à nouveau | 114 336.00 | 26 220.00 | | 114 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 888.00 | 104 500.00 | | 69 888.00 |
DL TOTAL (I) | 298 335.00 | 228 447.00 | | 298 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 295.00 | 117 658.00 | | 74 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 40 695.00 | | 17 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | 31 400.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 7 758.00 | | 26 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 675.00 | 102 573.00 | | 98 675.00 |
EA Autres dettes | 69 790.00 | 21 496.00 | | 69 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 390.00 | 44 300.00 | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 737.00 | 365 879.00 | | 359 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 072.00 | 594 327.00 | | 658 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 014.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 937.00 | 161.00 | | 62 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 063.00 | -161.00 | | 18 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 4 529.00 | | 16 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 888.00 | 104 500.00 | | 69 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 576.00 | 2 922.00 | | 13 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 2 922.00 | | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 295.00 | 43 132.00 | 31 163.00 | 74 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 529.00 | 313 030.00 | 3 499.00 | 316 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 337.00 | 296 174.00 | 31 163.00 | 327 337.00 |