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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 832.00 | 8 559.00 | 1 273.00 | 9 832.00 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 15 513.00 | 6 031.00 | 21 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 601.00 | 24 072.00 | 174 530.00 | 198 601.00 |
BP En cours de production de services | 132 752.00 | | 132 752.00 | 132 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 450.00 | 6 278.00 | 331 171.00 | 337 450.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 195.00 | 6 278.00 | 543 916.00 | 550 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 796.00 | 30 350.00 | 718 446.00 | 748 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 447.00 | 59 112.00 | | 173 447.00 |
DH Report à nouveau | 69 888.00 | 114 336.00 | | 69 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 703.00 | 69 888.00 | | 70 703.00 |
DL TOTAL (I) | 369 038.00 | 298 335.00 | | 369 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 163.00 | 74 295.00 | | 31 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 17 684.00 | | 21 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 070.00 | 32 400.00 | | 40 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 281.00 | 26 504.00 | | 52 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 922.00 | 98 675.00 | | 126 922.00 |
EA Autres dettes | 44 376.00 | 69 790.00 | | 44 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | 40 390.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 408.00 | 359 737.00 | | 349 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 446.00 | 658 072.00 | | 718 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 191.00 | |
FM Production stockée | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | 16 511.00 | | 19 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 083.00 | 509 961.00 | | 541 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 380.00 | 440 073.00 | | 470 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 703.00 | 69 888.00 | | 70 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 497.00 | 11 567.00 | 3 993.00 | 16 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 8 559.00 | 3 793.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 3 008.00 | 200.00 | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 337 450.00 | | | 337 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 163.00 | 25 388.00 | 5 775.00 | 31 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VP Divers | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 924.00 | 397 424.00 | 3 500.00 | 400 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 338.00 | 303 563.00 | 5 775.00 | 309 338.00 |