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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 939.00 | 71 439.00 | 12 500.00 | 83 939.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 612.00 | 71 601.00 | 46 011.00 | 117 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
110 Total général Actif | 139 425.00 | 71 601.00 | 67 824.00 | 139 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 340.00 | 15 534.00 | | 14 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 757.00 | 148 735.00 | | 151 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 424.00 | 1 377.00 | | 1 424.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 460.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 604.00 | 166 107.00 | | 167 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 391.00 | 9 981.00 | | 9 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 90.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 618.00 | 40 440.00 | | 37 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | 321.00 | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 32 796.00 | 34 357.00 | | 32 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 258.00 | | 1 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 082.00 | 64 453.00 | | 73 082.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | 4 885.00 | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 936.00 | 7 999.00 | | 7 936.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 367.00 | 163 810.00 | | 167 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236.00 | 2 296.00 | | 236.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 450.00 | 395.00 | | 5 450.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 595.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 812.00 | 108.00 | | 3 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 617.00 | 994.00 | | 617.00 |