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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 004.00 | 71 907.00 | 9 097.00 | 81 004.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 616.00 | 72 069.00 | 42 547.00 | 114 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
110 Total général Actif | 127 101.00 | 72 069.00 | 55 032.00 | 127 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 942.00 | 14 340.00 | | 8 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 389.00 | 151 757.00 | | 125 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 110.00 | 1 424.00 | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 3 088.00 | 82.00 | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 530.00 | 167 604.00 | | 138 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 157.00 | 9 391.00 | | 5 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 651.00 | -32.00 | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 391.00 | 37 618.00 | | 30 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 375.00 | 644.00 | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 27 309.00 | 32 796.00 | | 27 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 007.00 | | 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 094.00 | 73 082.00 | | 66 094.00 |
252 Charges sociales | 4 574.00 | 4 924.00 | | 4 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | 7 936.00 | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 775.00 | 167 367.00 | | 141 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 245.00 | 236.00 | | -3 245.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | 5 450.00 | | 950.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 263.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 3 812.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 388.00 | 617.00 | | -3 388.00 |