| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 714.00 | 117 505.00 | 49 209.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 874.00 | 51 257.00 | 4 617.00 | 55 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 089.00 | 169 262.00 | 168 827.00 | 338 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 184.00 | | 476 184.00 | 476 184.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 248.00 | | 526 248.00 | 526 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 337.00 | 169 262.00 | 695 075.00 | 864 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 57 079.00 | 33 268.00 | | 57 079.00 |
DH Report à nouveau | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | 23 810.00 | | 3 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 987.00 | 18 487.00 | | 13 987.00 |
DL TOTAL (I) | 223 227.00 | 223 846.00 | | 223 227.00 |
DP Provisions pour risques | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 194.00 | 158 015.00 | | 39 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 204.00 | 100 874.00 | | 53 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 866.00 | 44 529.00 | | 31 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 278.00 | 146 975.00 | | 184 278.00 |
EA Autres dettes | 114 113.00 | 49 487.00 | | 114 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 658.00 | 500 211.00 | | 422 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 075.00 | 724 057.00 | | 695 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 654.00 | 462 533.00 | | 422 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 68 771.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 035.00 | | 724 035.00 | 724 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 035.00 | | 724 035.00 | 724 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 606.00 | | 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | 3 556.00 | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 3 556.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | 943.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 727.00 | 784 211.00 | | 735 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 845.00 | 760 401.00 | | 731 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | 23 810.00 | | 3 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 327.00 | 52 556.00 | | 27 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 731.00 | | 3 755.00 | 352 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 8 398.00 | 338 088.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 398.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 833.00 | | 3 755.00 | 218 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 540.00 | 24 118.00 | 8 398.00 | 153 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 642.00 | 24 118.00 | | 144 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 54 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 184.00 | | | 476 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VI Groupe et associés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 862.00 | 522 862.00 | 15 000.00 | 537 862.00 |
VW T.V.A. | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 654.00 | 422 654.00 | | 422 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 1 874.00 | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 727.00 | 12 898.00 | | 14 727.00 |
ST Autres comptes | 196 861.00 | 242 739.00 | | 196 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 402.00 | 14 916.00 | | 14 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 027.00 | 52 187.00 | | 85 027.00 |
YT Sous‐traitance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 232.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 259.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | 3 133.00 | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 445.00 | 148 605.00 | | 58 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 007.00 | 51 579.00 | | 43 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 990.00 | 271 785.00 | | 225 990.00 |