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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 232.00 | 172 606.00 | 13 626.00 | 186 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 026.00 | 48 706.00 | 31 320.00 | 80 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 712.00 | 221 312.00 | 149 400.00 | 370 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 623.00 | 52 060.00 | 219 563.00 | 271 623.00 |
BZ Autres créances | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CF Disponibilités | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 967.00 | 52 060.00 | 327 907.00 | 379 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 679.00 | 273 372.00 | 477 307.00 | 750 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 295 921.00 | | | 295 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 307.00 | | | 477 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 946.00 | | 29 767.00 | 340 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 492.00 | | 29 767.00 | 236 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 177.00 | 13 135.00 | | 208 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 177.00 | 13 135.00 | | 208 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 821.00 | 52 060.00 | 67 821.00 | 67 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 821.00 | 52 060.00 | 67 821.00 | 67 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 821.00 | 52 060.00 | 67 821.00 | 67 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 060.00 | 67 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
VB T. V. A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 714.00 | 193 904.00 | 137 810.00 | 331 714.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 386.00 | 181 386.00 | | 181 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
ST Autres comptes | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
YT Sous‐traitance | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 539.00 | | | 141 539.00 |