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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 500.00 | 730.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 256.00 | 117 299.00 | 41 957.00 | 159 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 724.00 | 127 169.00 | 97 555.00 | 224 724.00 |
BT Marchandises | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 768.00 | 127 169.00 | 281 599.00 | 408 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DH Report à nouveau | -51 855.00 | | | -51 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DP Provisions pour risques | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 803.00 | | | 218 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 599.00 | | | 281 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 171.00 | | 568 171.00 | 568 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 171.00 | | 568 171.00 | 568 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 023.00 | | | 169 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 924.00 | | | 739 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 552.00 | | | 693 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 132.00 | 31 050.00 | 18 082.00 | 49 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 803.00 | 218 803.00 | | 218 803.00 |