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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 500.00 | 730.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 256.00 | 132 273.00 | 26 984.00 | 159 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 724.00 | 142 143.00 | 82 581.00 | 224 724.00 |
BT Marchandises | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 794.00 | | 158 794.00 | 158 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 519.00 | 142 143.00 | 241 376.00 | 383 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DH Report à nouveau | -5 483.00 | | | -5 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DP Provisions pour risques | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 921.00 | | 539 921.00 | 539 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 921.00 | | 539 921.00 | 539 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 352.00 | | | 555 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 743.00 | | | 539 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 611.00 | | 15 000.00 | 58 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 611.00 | | 15 000.00 | 58 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 367.00 | 37 286.00 | 18 082.00 | 55 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 971.00 | 177 971.00 | | 177 971.00 |