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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 8 672.00 | 2 796.00 | 11 468.00 |
040 Immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 280.00 | 8 672.00 | 89 609.00 | 98 280.00 |
060 Stock marchandises | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
072 Créances – Autres | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
084 Disponibilités | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 556.00 | | 429 556.00 | 429 556.00 |
110 Total général Actif | 527 836.00 | 8 672.00 | 519 165.00 | 527 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 664.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 288 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 330.00 | 757 056.00 | | 670 330.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 340.00 | 757 057.00 | | 670 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 031.00 | 657 433.00 | | 646 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 227.00 | -25 778.00 | | -83 227.00 |
242 Autres charges externes. | 57 518.00 | 57 995.00 | | 57 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 2 506.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 459.00 | 36 837.00 | | 36 459.00 |
252 Charges sociales | 14 596.00 | 14 286.00 | | 14 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 294.00 | 744 753.00 | | 674 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 954.00 | 12 305.00 | | -3 954.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 519.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 657.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 099.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 828.00 | 7 001.00 | | -4 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -9.00 | | | -9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |