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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 718.00 | 10 109.00 | 2 609.00 | 12 718.00 |
040 Immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 530.00 | 10 109.00 | 89 422.00 | 99 530.00 |
060 Stock marchandises | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
072 Créances – Autres | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
084 Disponibilités | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
110 Total général Actif | 235 832.00 | 10 109.00 | 225 723.00 | 235 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 467.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 183 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827 785.00 | 670 330.00 | | 827 785.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | 10.00 | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 353.00 | 670 340.00 | | 829 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 289.00 | 646 031.00 | | 606 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89 363.00 | -83 227.00 | | 89 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 61 225.00 | 57 518.00 | | 61 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 432.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 391.00 | 36 459.00 | | 41 391.00 |
252 Charges sociales | 6 021.00 | 14 596.00 | | 6 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 1 457.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 473.00 | 674 294.00 | | 807 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 880.00 | -3 954.00 | | 21 880.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 6 320.00 | 931.00 | | 6 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 536.00 | -4 828.00 | | 14 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |