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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AP Constructions | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 16 350.00 | 1 956.00 | 18 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 588.00 | 18 990.00 | 2 598.00 | 21 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 882.00 | | 187 882.00 | 187 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 470.00 | 18 990.00 | 190 480.00 | 209 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 138.00 | 67 751.00 | | 76 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 8 386.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 91 064.00 | 81 638.00 | | 91 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 103.00 | 30 624.00 | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 5 280.00 | | 22 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 955.00 | 42 695.00 | | 48 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 416.00 | 78 599.00 | | 99 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 480.00 | 160 237.00 | | 190 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 416.00 | 78 599.00 | | 99 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 417.00 | | 362 417.00 | 362 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 417.00 | | 362 417.00 | 362 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 197.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 197.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -197.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 166.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 418.00 | 402 007.00 | | 362 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 992.00 | 393 620.00 | | 352 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 426.00 | 8 386.00 | | 9 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 196.00 | | 392.00 | 21 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 392.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 604.00 | 3 386.00 | | 15 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 3 386.00 | | 14 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 144 692.00 | | | 144 692.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 475.00 | 165 475.00 | | 165 475.00 |
VW T.V.A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 521.00 | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | 7 745.00 | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 35 611.00 | 24 126.00 | | 35 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 598.00 | 7 068.00 | | 10 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 485.00 | 10 957.00 | | 69 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 726.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | 1 247.00 | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 378.00 | 55 460.00 | | 38 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 581.00 | 27 767.00 | | 13 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 068.00 | 49 896.00 | | 124 068.00 |