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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AP Constructions | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 526.00 | 16 134.00 | 392.00 | 16 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BN En cours de production de biens | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 491.00 | 16 134.00 | 117 357.00 | 133 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 281.00 | 85 564.00 | | 89 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 183.00 | 3 717.00 | | -92 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598.00 | 94 781.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 104.00 | 30 099.00 | | 26 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 14 396.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 332.00 | 86 901.00 | | 47 332.00 |
EA Autres dettes | | 319 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 759.00 | 450 679.00 | | 114 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 357.00 | 545 461.00 | | 117 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 759.00 | 450 679.00 | | 114 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 742.00 | | 278 742.00 | 278 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 742.00 | | 278 742.00 | 278 742.00 |
FM Production stockée | | | -20 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 495.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 495.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -495.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 169.00 | 510 329.00 | | 259 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 352.00 | 506 612.00 | | 351 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 183.00 | 3 717.00 | | -92 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 392.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 4 812.00 | 16 526.00 | 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 15 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 946.00 | | 4 812.00 | 20 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | | 4 812.00 | 19 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VW T.V.A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |