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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 13 246.00 | 7 375.00 | 20 620.00 |
AH Fonds commercial | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
AP Constructions | 6 991.00 | 4 717.00 | 2 274.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 753.00 | 152 052.00 | 21 701.00 | 173 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 255.00 | 17 675.00 | 580.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 470.00 | 187 690.00 | 61 780.00 | 249 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
BN En cours de production de biens | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 632.00 | | 389 632.00 | 389 632.00 |
BZ Autres créances | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CF Disponibilités | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 869.00 | | 688 869.00 | 688 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 339.00 | 187 690.00 | 750 649.00 | 938 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 160.00 | 159 591.00 | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 795.00 | 12 569.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 76 955.00 | 238 160.00 | | 76 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 617.00 | 77 908.00 | | 45 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 239.00 | 270 256.00 | | 449 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 256.00 | 79 290.00 | | 88 256.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 329.00 | | 4 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 694.00 | 427 782.00 | | 673 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 649.00 | 665 942.00 | | 750 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 690 969.00 | | 1 690 969.00 | 1 690 969.00 |
FG Production vendue services | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 788.00 | | 1 742 788.00 | 1 742 788.00 |
FM Production stockée | | | -37 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 60 000.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 706.00 | 60 000.00 | | 9 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 553.00 | 4 044.00 | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 553.00 | 4 044.00 | | 16 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | 55 956.00 | | -6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 159.00 | 1 785 229.00 | | 1 739 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 364.00 | 1 772 659.00 | | 1 732 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 795.00 | 12 569.00 | | 6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 345.00 | | 22 125.00 | 252 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 249 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 199 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 854.00 | | 3 616.00 | 46 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 491.00 | | 18 509.00 | 205 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 401.00 | 27 289.00 | 25 000.00 | 185 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 1 792.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 948.00 | 25 497.00 | 25 000.00 | 173 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 239.00 | 449 239.00 | | 449 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
UX Autres créances clients | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
VB T. V. A. | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VC Groupe et associés | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 617.00 | 29 451.00 | 16 165.00 | 45 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VP Divers | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 119.00 | 443 119.00 | | 443 119.00 |
VW T.V.A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 289.00 | 649 124.00 | 16 165.00 | 665 289.00 |