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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 17 252.00 | 5 288.00 | 22 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
AP Constructions | 6 991.00 | 6 115.00 | 876.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 321.00 | 145 209.00 | 14 112.00 | 159 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 697.00 | 15 754.00 | 17 943.00 | 33 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 399.00 | 184 330.00 | 68 069.00 | 252 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 706.00 | | 176 706.00 | 176 706.00 |
BN En cours de production de biens | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 474.00 | | 384 474.00 | 384 474.00 |
BZ Autres créances | 149 231.00 | | 149 231.00 | 149 231.00 |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 607.00 | | 861 607.00 | 861 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 006.00 | 184 330.00 | 929 677.00 | 1 114 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527.00 | 10 955.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 80 572.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 68 153.00 | 157 527.00 | | 68 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 697.00 | 20 645.00 | | 39 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 362.00 | 76 190.00 | | 214 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 967.00 | 429 440.00 | | 350 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 706.00 | 78 625.00 | | 111 706.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 24 260.00 | | 6 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 524.00 | 629 160.00 | | 861 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 677.00 | 786 688.00 | | 929 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 362.00 | | | 214 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 855.00 | | 27 574.00 | 246 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 031.00 | 252 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 031.00 | 200 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 420.00 | | 2 970.00 | 49 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 435.00 | | 24 604.00 | 197 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 132.00 | 15 229.00 | 22 031.00 | 191 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 691.00 | 2 561.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 441.00 | 12 667.00 | 22 031.00 | 176 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 967.00 | 350 967.00 | | 350 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
UX Autres créances clients | 384 474.00 | 384 474.00 | | 384 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VC Groupe et associés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 231.00 | 7 298.00 | 13 933.00 | 21 231.00 |
VI Groupe et associés | 214 362.00 | 214 362.00 | | 214 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 961.00 | 538 961.00 | | 538 961.00 |
VW T.V.A. | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 523.00 | 847 590.00 | 13 933.00 | 861 523.00 |