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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 533.00 | 34 116.00 | 4 417.00 | 38 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 533.00 | 34 116.00 | 14 417.00 | 48 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
110 Total général Actif | 97 567.00 | 34 116.00 | 63 451.00 | 97 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 285.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 919.00 | 169 230.00 | | 140 919.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | 391.00 | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 152.00 | 172 621.00 | | 145 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 142.00 | 20 363.00 | | 26 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -873.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 30 053.00 | 29 049.00 | | 30 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 7 594.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 916.00 | 74 747.00 | | 75 916.00 |
252 Charges sociales | 20 407.00 | 29 685.00 | | 20 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
262 Autres charges | 9 922.00 | 9 264.00 | | 9 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 352.00 | 172 650.00 | | 169 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 201.00 | -28.00 | | -24 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 603.00 | | |
294 Charges financières | 109.00 | 195.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 17.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 514.00 | 363.00 | | -24 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |