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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 533.00 | 38 533.00 | 10 000.00 | 48 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
110 Total général Actif | 80 562.00 | 38 533.00 | 42 029.00 | 80 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 285.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 495.00 | 127 024.00 | | 92 495.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 500.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 538.00 | 4.00 | | 15 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 033.00 | 127 528.00 | | 108 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 580.00 | 25 136.00 | | 20 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 103.00 | -691.00 | | 4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 29 113.00 | 23 699.00 | | 29 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 5 935.00 | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 741.00 | 55 782.00 | | 54 741.00 |
252 Charges sociales | 9 818.00 | 19 541.00 | | 9 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 83.00 | | |
262 Autres charges | 1 070.00 | 45.00 | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 723.00 | 129 529.00 | | 122 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 690.00 | -2 002.00 | | -14 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 3.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 546.00 | -1 999.00 | | -14 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |