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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 1 474.00 | 2 090.00 | 3 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579.00 | 1 474.00 | 2 105.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 269.00 | 1 474.00 | 160 795.00 | 162 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 579.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 453.00 | 10 605.00 | | 42 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | 32 269.00 | | 43 059.00 |
DL TOTAL (I) | 96 512.00 | 53 453.00 | | 96 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 621 976.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 176 726.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 12 197.00 | | 22 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | 37 700.00 | | 41 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 284.00 | 848 599.00 | | 64 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 795.00 | 902 052.00 | | 160 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 178.00 | | 945 178.00 | 945 178.00 |
FG Production vendue services | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 207.00 | | 983 207.00 | 983 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 3 491.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 3 491.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -3 491.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 5 752.00 | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 784.00 | 819 413.00 | | 983 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 726.00 | 787 144.00 | | 940 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 059.00 | 32 269.00 | | 43 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685.00 | | 894.00 | 2 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | | 879.00 | 2 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 1 022.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 1 022.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
VW T.V.A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |