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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
BT Marchandises | 405 620.00 | | 405 620.00 | 405 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 977.00 | | 735 977.00 | 735 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 542.00 | 3 564.00 | 735 977.00 | 739 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 546.00 | 85 512.00 | | 141 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 56 034.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 189 173.00 | 152 546.00 | | 189 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 334.00 | 17 656.00 | | 155 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 4 625.00 | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | 68 612.00 | | 48 854.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 9 746.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 804.00 | 100 639.00 | | 546 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 977.00 | 253 185.00 | | 735 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809.00 | 756.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 756.00 | | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 804.00 | 546 804.00 | | 546 804.00 |