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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 620.00 | 51 564.00 | 1 056.00 | 52 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 752.00 | 11 806.00 | 10 946.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 672.00 | 63 370.00 | 228 302.00 | 291 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 969.00 | 63 370.00 | 238 599.00 | 301 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 375.00 | | 281 375.00 | 281 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 375.00 | | 281 375.00 | 281 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 359.00 | | | 286 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 053.00 | | | 280 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 772.00 | | 900.00 | 290 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 900.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 490.00 | 3 880.00 | | 59 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | 3 880.00 | | 59 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VI Groupe et associés | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 289.00 | 5 989.00 | 6 300.00 | 12 289.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 568.00 | 211 568.00 | | 211 568.00 |