| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300.00 | 52 803.00 | 1 496.00 | 54 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 18 258.00 | 14 012.00 | 32 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 870.00 | 71 062.00 | 231 808.00 | 302 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 119.00 | 71 062.00 | 248 058.00 | 319 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 581.00 | | | -24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 058.00 | | | 248 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 088.00 | | 198 088.00 | 198 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 088.00 | | 198 088.00 | 198 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 470.00 | | | 228 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 581.00 | | | -24 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 702.00 | | 10 168.00 | 292 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 402.00 | | 10 168.00 | 76 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 036.00 | 4 026.00 | | 67 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 036.00 | 4 026.00 | | 67 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 903.00 | 10 603.00 | 6 300.00 | 16 903.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 866.00 | 227 866.00 | | 227 866.00 |