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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 260.00 | 9 260.00 | 15 000.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 462.00 | | 271 462.00 | 271 462.00 |
BZ Autres créances | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 482.00 | | 327 482.00 | 327 482.00 |
CF Disponibilités | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 759.00 | | 802 759.00 | 802 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 019.00 | 9 260.00 | 817 759.00 | 827 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 457.00 | 63 422.00 | | 77 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 401.00 | 74 034.00 | | 152 401.00 |
DL TOTAL (I) | 251 858.00 | 159 457.00 | | 251 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 650.00 | 242 173.00 | | 321 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 519.00 | 43 936.00 | | 127 519.00 |
EA Autres dettes | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 263.00 | 286 110.00 | | 566 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 122.00 | 445 567.00 | | 818 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 885.00 | | 991 885.00 | 991 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 885.00 | | 991 885.00 | 991 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 62 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 838.00 | 25 404.00 | | 63 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 027.00 | 543 742.00 | | 1 000 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 626.00 | 469 707.00 | | 847 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 401.00 | 74 034.00 | | 152 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | 1 028.00 | | 8 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 1 028.00 | | 8 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 650.00 | 321 650.00 | | 321 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
VB T. V. A. | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VC Groupe et associés | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 016.00 | 452 016.00 | | 452 016.00 |