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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 10 698.00 | 3 462.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 160.00 | 10 698.00 | 18 462.00 | 29 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 567.00 | | 274 567.00 | 274 567.00 |
BZ Autres créances | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CF Disponibilités | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 037.00 | | 421 037.00 | 421 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 197.00 | 10 698.00 | 439 499.00 | 450 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
DL TOTAL (I) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 763.00 | | | 201 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
EA Autres dettes | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 499.00 | | | 439 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 716.00 | | 684 716.00 | 684 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 716.00 | | 684 716.00 | 684 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 50 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 478.00 | | | 690 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 021.00 | | | 631 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 260.00 | | 4 900.00 | 24 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | 4 900.00 | 24 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 260.00 | 1 438.00 | | 9 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 1 438.00 | | 9 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
UX Autres créances clients | 274 567.00 | | | 274 567.00 |
VB T. V. A. | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VC Groupe et associés | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 181.00 | 389 181.00 | | 389 181.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 183.00 | 348 183.00 | | 348 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
ST Autres comptes | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 081.00 | | | 307 081.00 |