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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 28 714.00 | 4 786.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 909.00 | 67 075.00 | 84 834.00 | 151 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 693.00 | 95 789.00 | 93 904.00 | 189 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 326.00 | | 658 326.00 | 658 326.00 |
BZ Autres créances | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
CF Disponibilités | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 951.00 | | 911 951.00 | 911 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 644.00 | 95 789.00 | 1 005 855.00 | 1 101 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 3 809.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 137 392.00 | 12 565.00 | | 137 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | 129 019.00 | | 89 319.00 |
DL TOTAL (I) | 270 711.00 | 185 392.00 | | 270 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 175.00 | 31 231.00 | | 64 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 165.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 31 834.00 | | 39 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 739.00 | 423 643.00 | | 623 739.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 1 388.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 144.00 | 488 261.00 | | 735 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 855.00 | 673 653.00 | | 1 005 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 554.00 | 474 848.00 | | 696 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 309.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 801.00 | | 3 005 801.00 | 3 005 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 801.00 | | 3 005 801.00 | 3 005 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 313.00 | |
GE Autres charges | | | 70 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 21 998.00 | | 1 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 292.00 | 29 371.00 | | 28 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 777.00 | 60 732.00 | | 70 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 916.00 | 2 969.00 | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 916.00 | 2 969.00 | | 11 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 9 109.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 9 109.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | -6 139.00 | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 263.00 | 2 664 414.00 | | 3 020 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 944.00 | 2 535 396.00 | | 2 930 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 319.00 | 129 019.00 | | 89 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 709.00 | | 72 985.00 | 116 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 924.00 | | 72 985.00 | 78 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 476.00 | 27 313.00 | | 68 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 929.00 | 4 786.00 | | 23 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547.00 | 22 528.00 | | 44 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 203.00 | 220 203.00 | | 220 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 658 326.00 | | | 658 326.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 763.00 | 25 174.00 | 38 589.00 | 63 763.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 537.00 | 769 253.00 | 4 284.00 | 773 537.00 |
VW T.V.A. | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 143.00 | 696 554.00 | 38 589.00 | 735 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 501.00 | 62 915.00 | | 79 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 014.00 | 24 603.00 | | 19 014.00 |
ST Autres comptes | 98 615.00 | 78 671.00 | | 98 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 448.00 | 38 687.00 | | 27 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 2 162.00 | 210.00 | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 881.00 | 10 836.00 | | 13 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 382.00 | 73 751.00 | | 93 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 160.00 | 527 320.00 | | 601 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 954.00 | 30 655.00 | | 36 954.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 238.00 | 142 171.00 | | 147 238.00 |