| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 466.00 | 89 236.00 | 78 230.00 | 167 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 321.00 | 122 736.00 | 82 585.00 | 205 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 820.00 | | 816 820.00 | 816 820.00 |
BZ Autres créances | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
CF Disponibilités | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 927.00 | | 1 030 927.00 | 1 030 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 248.00 | 122 736.00 | 1 113 512.00 | 1 236 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 176 711.00 | 137 392.00 | | 176 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 201.00 | 89 319.00 | | 121 201.00 |
DL TOTAL (I) | 341 912.00 | 270 711.00 | | 341 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 038.00 | 64 175.00 | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 368.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 39 704.00 | | 54 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 988.00 | 623 739.00 | | 671 988.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 7 159.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 600.00 | 735 144.00 | | 771 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 512.00 | 1 005 855.00 | | 1 113 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 973.00 | 696 640.00 | | 744 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 326.00 | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 161.00 | | 3 792 161.00 | 3 792 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 161.00 | | 3 792 161.00 | 3 792 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 105.00 | |
GE Autres charges | | | 83 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 232.00 | 1 595.00 | | 24 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 959.00 | 28 292.00 | | 25 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 161.00 | 70 777.00 | | 66 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 387.00 | 11 916.00 | | 3 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | 11 916.00 | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 244.00 | 2 321.00 | | 23 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 307.00 | 2 321.00 | | 23 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 279.00 | 9 596.00 | | -17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 295.00 | 3 020 263.00 | | 3 825 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 094.00 | 2 930 944.00 | | 3 704 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 201.00 | 89 319.00 | | 121 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 693.00 | | 18 847.00 | 189 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 205 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 167 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 909.00 | | 18 776.00 | 151 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 71.00 | 4 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 789.00 | 30 105.00 | 3 157.00 | 95 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | 4 786.00 | | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 075.00 | 25 319.00 | 3 157.00 | 67 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 816 820.00 | | | 816 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VC Groupe et associés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 635.00 | 12 008.00 | 26 627.00 | 38 635.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 119.00 | | | 152 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 328.00 | 1 001 972.00 | 4 355.00 | 1 006 328.00 |
VW T.V.A. | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 600.00 | 744 973.00 | 26 627.00 | 771 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 290.00 | 79 501.00 | | 96 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 888.00 | 19 014.00 | | 101 888.00 |
ST Autres comptes | 121 249.00 | 98 615.00 | | 121 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 627.00 | 27 448.00 | | 24 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 2 789.00 | 2 162.00 | | 2 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 450.00 | 13 881.00 | | 20 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 740.00 | 93 382.00 | | 116 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 888.00 | 601 160.00 | | 753 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 241.00 | 36 954.00 | | 51 241.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 553.00 | 147 238.00 | | 250 553.00 |