| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 725.00 | | 294 725.00 | 294 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 749.00 | | 194 749.00 | 194 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 474.00 | | 489 474.00 | 489 474.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 301.00 | 125 347.00 | | 157 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | 31 955.00 | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 199 680.00 | 162 801.00 | | 199 680.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 336.00 | 97 953.00 | | 49 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992.00 | 4 337.00 | | 11 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 3 389.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 245.00 | 139 615.00 | | 126 245.00 |
EA Autres dettes | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 794.00 | 467 045.00 | | 249 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 474.00 | 649 846.00 | | 489 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 323.00 | | 724 323.00 | 724 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 323.00 | | 724 323.00 | 724 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 945.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 219.00 | 20 945.00 | | 20 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 219.00 | -20 945.00 | | -20 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 441.00 | 10 093.00 | | 9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 9 112.00 | | 8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 811.00 | 693 757.00 | | 727 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 932.00 | 661 803.00 | | 690 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 879.00 | 31 955.00 | | 36 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 725.00 | | | 294 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 725.00 | | | 294 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 021.00 | 45 168.00 | 3 853.00 | 49 021.00 |
VI Groupe et associés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 171.00 | 179 446.00 | 4 725.00 | 184 171.00 |
VW T.V.A. | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 794.00 | 245 941.00 | 3 853.00 | 249 794.00 |