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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 725.00 | | 294 725.00 | 294 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 626.00 | | 141 626.00 | 141 626.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 180.00 | 157 301.00 | | 194 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 36 879.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 209 993.00 | 199 680.00 | | 209 993.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040.00 | 49 336.00 | | 5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | 11 992.00 | | 15 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 2 851.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 153.00 | 126 245.00 | | 188 153.00 |
EA Autres dettes | 14 260.00 | 59 371.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 437.00 | 249 794.00 | | 231 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 430.00 | 489 474.00 | | 481 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 437.00 | 245 941.00 | | 231 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 699.00 | | 611 699.00 | 611 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 699.00 | | 611 699.00 | 611 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 219.00 | | 3 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 20 219.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -20 219.00 | | -3 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | 8 840.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 359.00 | 727 811.00 | | 629 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 046.00 | 690 932.00 | | 619 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 313.00 | 36 879.00 | | 10 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 725.00 | | | 294 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 725.00 | | | 294 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 848.00 | 190 848.00 | | 190 848.00 |
VW T.V.A. | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |