| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 5 602.00 | 2 330.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 32 125.00 | 934.00 | 33 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 389.00 | 37 726.00 | 8 663.00 | 46 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BN En cours de production de biens | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 355.00 | 37 726.00 | 141 628.00 | 179 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 482.00 | 78 088.00 | | 78 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | 395.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 86 515.00 | 85 082.00 | | 86 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 933.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 26 075.00 | | 37 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 111.00 | 16 920.00 | | 12 111.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 5 744.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 113.00 | 53 108.00 | | 55 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 628.00 | 138 190.00 | | 141 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
FM Production stockée | | | 4 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 14 000.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 14 000.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | 5 250.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 5 332.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 8 668.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 184.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 076.00 | 242 243.00 | | 294 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 642.00 | 241 849.00 | | 292 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | 395.00 | | 1 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 46 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 40 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 525.00 | 6 836.00 | 7 635.00 | 38 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 525.00 | 6 836.00 | 7 635.00 | 38 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
VB T. V. A. | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |