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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 707.00 | 333.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 570.00 | 79 506.00 | 109 065.00 | 188 570.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 030.00 | 80 212.00 | 114 818.00 | 195 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
072 Créances – Autres | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
084 Disponibilités | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 651.00 | | 420 651.00 | 420 651.00 |
110 Total général Actif | 615 682.00 | 80 212.00 | 535 469.00 | 615 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 533.00 | 873 287.00 | | 647 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | 2 100.00 | | 5 125.00 |
230 Autres produits | 10 385.00 | 13 337.00 | | 10 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 043.00 | 888 724.00 | | 663 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 27.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 816.00 | 123 642.00 | | 159 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 291 466.00 | 433 949.00 | | 291 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 538.00 | | 3 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 878.00 | 106 217.00 | | 105 878.00 |
252 Charges sociales | 51 905.00 | 54 377.00 | | 51 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 361.00 | 17 424.00 | | 21 361.00 |
262 Autres charges | 1 163.00 | 798.00 | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 704.00 | 739 973.00 | | 634 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 339.00 | 148 751.00 | | 28 339.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 24.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 270.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 625.00 | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 35 835.00 | | 7 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 956.00 | 113 045.00 | | 36 956.00 |