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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 26 284.00 | 3 352.00 | 29 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 355.00 | 30 250.00 | 17 105.00 | 47 355.00 |
BZ Autres créances | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CF Disponibilités | 172 256.00 | | 172 256.00 | 172 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 229.00 | | 247 229.00 | 247 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 585.00 | 30 250.00 | 264 334.00 | 294 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 679.00 | 137 322.00 | | 183 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | 46 357.00 | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 213 223.00 | 191 929.00 | | 213 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 9 162.00 | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 773.00 | 38 110.00 | | 43 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 110.00 | 67 351.00 | | 51 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 334.00 | 259 281.00 | | 264 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 365 372.00 | 365 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 365 372.00 | 365 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 23 178.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 172.00 | 341 281.00 | | 371 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 878.00 | 294 924.00 | | 349 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 293.00 | 46 357.00 | | 21 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 47 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 524.00 | 1 725.00 | | 28 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 1 725.00 | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VC Groupe et associés | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 725.00 | 74 973.00 | 13 752.00 | 88 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |