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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 638.00 | 27 792.00 | 1 846.00 | 29 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 655.00 | 31 757.00 | 15 898.00 | 47 655.00 |
BZ Autres créances | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CF Disponibilités | 221 843.00 | | 221 843.00 | 221 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 542.00 | | 279 542.00 | 279 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 197.00 | 31 757.00 | 295 440.00 | 327 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 974.00 | 183 680.00 | | 204 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 469.00 | 21 294.00 | | -11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 201 755.00 | 213 224.00 | | 201 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 7 338.00 | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 827.00 | 43 773.00 | | 70 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 685.00 | 51 111.00 | | 93 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 440.00 | 264 335.00 | | 295 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 649.00 | | 378 649.00 | 378 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 649.00 | | 378 649.00 | 378 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 056.00 | 371 173.00 | | 385 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 525.00 | 349 879.00 | | 396 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 469.00 | 21 294.00 | | -11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 356.00 | | 299.00 | 47 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | 299.00 | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 250.00 | 1 507.00 | | 30 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 1 507.00 | | 26 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VC Groupe et associés | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 751.00 | 57 699.00 | 14 052.00 | 71 751.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |