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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 5 057.00 | 2 210.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267.00 | 5 057.00 | 2 210.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 092.00 | | 206 092.00 | 206 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 359.00 | 5 057.00 | 208 302.00 | 213 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 99 429.00 | 104 249.00 | | 99 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | 25 181.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 160 745.00 | 152 529.00 | | 160 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 606.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 943.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001.00 | 15 786.00 | | 36 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 557.00 | 17 359.00 | | 47 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 302.00 | 169 888.00 | | 208 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 557.00 | 17 359.00 | | 47 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772.00 | | 2 495.00 | 4 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | 2 495.00 | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | 2 063.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 063.00 | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |