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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 737.00 | 10 098.00 | 5 638.00 | 15 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 397.00 | 10 098.00 | 6 298.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
BZ Autres créances | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CF Disponibilités | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 912.00 | | 349 912.00 | 349 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 308.00 | 10 098.00 | 356 210.00 | 366 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 100.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 179 295.00 | 116 256.00 | | 179 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | 90 689.00 | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 272 724.00 | 243 435.00 | | 272 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | 3 699.00 | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 1 483.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | 73 590.00 | | 71 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 486.00 | 78 773.00 | | 83 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 210.00 | 322 208.00 | | 356 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
FG Production vendue services | 621 125.00 | | 621 125.00 | 621 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 748.00 | | 638 748.00 | 638 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 105.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -105.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 34 106.00 | | 21 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 786.00 | 477 952.00 | | 638 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 497.00 | 387 262.00 | | 582 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 289.00 | 90 689.00 | | 56 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 445.00 | | 952.00 | 15 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | 952.00 | 14 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 3 326.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 3 326.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |
VW T.V.A. | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |