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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 761.00 | | 283 761.00 | 283 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 884.00 | 1 727.00 | 315 157.00 | 316 884.00 |
BZ Autres créances | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 871.00 | 1 727.00 | 418 145.00 | 419 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 761.00 | | | 283 761.00 |
CU Autres participations | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
DH Report à nouveau | | -706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 575.00 | 119 842.00 | | -5 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 493.00 | 1 194.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 120 053.00 | 125 330.00 | | 120 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 637.00 | 241 624.00 | | 293 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 147.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 091.00 | 245 973.00 | | 298 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 145.00 | 371 303.00 | | 418 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 091.00 | 245 973.00 | | 298 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 477.00 | | 6 407.00 | 310 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 750.00 | | 6 407.00 | 308 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 304.00 | | 1 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 304.00 | | 1 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194.00 | 299.00 | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 299.00 | | 1 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 761.00 | 283 761.00 | | 283 761.00 |
VC Groupe et associés | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 293 637.00 | 293 637.00 | | 293 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 660.00 | 386 660.00 | | 386 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 091.00 | 298 091.00 | | 298 091.00 |