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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 123.00 | 19 187.00 | 267 936.00 | 287 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 246.00 | 20 914.00 | 300 332.00 | 321 246.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 979.00 | 20 914.00 | 302 065.00 | 322 979.00 |
CU Autres participations | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
DH Report à nouveau | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 939.00 | -5 575.00 | | -23 939.00 |
DK Provisions réglementées | 1 495.00 | 1 493.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 96 116.00 | 120 053.00 | | 96 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 105.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 639.00 | 293 637.00 | | 200 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 4 248.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 101.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 949.00 | 298 091.00 | | 205 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 065.00 | 418 145.00 | | 302 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 949.00 | 298 091.00 | | 205 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 884.00 | 4 362.00 | | 316 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 519.00 | | | 319 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 246.00 | | | 321 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 157.00 | 4 362.00 | | 315 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 191 870.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493.00 | 2.00 | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 19 189.00 | | 1 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 123.00 | 287 123.00 | | 287 123.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 200 639.00 | 200 639.00 | | 200 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |