| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 037 328.00 | 11 029 296.00 | 8 031.00 | 11 037 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CF Disponibilités | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 792.00 | | 291 792.00 | 291 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 329 120.00 | 11 029 296.00 | 299 824.00 | 11 329 120.00 |
CU Autres participations | 10 801 344.00 | 10 801 344.00 | | 10 801 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 730.00 | 22 716 571.00 | | 83 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 647 483.00 | | |
DH Report à nouveau | | -19 358 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 019.00 | -8 166 774.00 | | -302 019.00 |
DL TOTAL (I) | -218 289.00 | -3 160 850.00 | | -218 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 813.00 | 3 376 834.00 | | 261 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 9 332.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 21 815.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 112.00 | 3 407 981.00 | | 518 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 824.00 | 247 131.00 | | 299 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 813.00 | | | 261 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 742 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 824 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 799 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 545.00 | 3 014.00 | | 21 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 545.00 | 3 014.00 | | 21 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 545.00 | 3 014.00 | | 21 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 092.00 | 141 921.00 | | 12 171 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 473 111.00 | 8 308 695.00 | | 12 473 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 019.00 | -8 166 774.00 | | -302 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 972 839.00 | | | 10 972 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 037 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744 886.00 | | | 10 744 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 213.00 | 485 213.00 | | 485 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 912.00 | 27 881.00 | 8 031.00 | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 112.00 | 518 112.00 | | 518 112.00 |