| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 037 406.00 | 11 029 296.00 | 8 110.00 | 11 037 406.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 256 449.00 | | 256 449.00 | 256 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 455.00 | 11 029 296.00 | 265 159.00 | 11 294 455.00 |
CU Autres participations | 10 801 344.00 | 10 801 344.00 | | 10 801 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
DH Report à nouveau | -302 019.00 | | | -302 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 165.00 | -302 019.00 | | -41 165.00 |
DL TOTAL (I) | -259 454.00 | -218 289.00 | | -259 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 213.00 | 261 813.00 | | 298 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 178.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 721.00 | | |
EA Autres dettes | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 613.00 | 518 112.00 | | 524 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 159.00 | 299 824.00 | | 265 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 613.00 | 518 112.00 | | 524 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79.00 | 12 171 092.00 | | 79.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 244.00 | 12 473 111.00 | | 41 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 165.00 | -302 019.00 | | -41 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 037 328.00 | | | 11 037 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 037 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 419.00 | | | 222 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809 375.00 | | | 10 809 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 895 331.00 | | | 10 895 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 895 331.00 | | | 10 895 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 014.00 | 362 014.00 | | 362 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VI Groupe et associés | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 710.00 | 600.00 | 8 110.00 | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 613.00 | 524 613.00 | | 524 613.00 |