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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 481.00 | 1 769.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 1 366.00 | 5 182.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 798.00 | 2 847.00 | 21 951.00 | 24 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 690.00 | 2 847.00 | 27 843.00 | 30 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DH Report à nouveau | | -249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 3 998.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 13 313.00 | 4 749.00 | | 13 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 22 077.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 1 198.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | 4 177.00 | | 11 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 531.00 | 28 039.00 | | 14 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 843.00 | 32 789.00 | | 27 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
FD Production vendue biens | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 620.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 183.00 | 17 353.00 | | 117 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 620.00 | 13 355.00 | | 108 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 563.00 | 3 998.00 | | 8 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 2 509.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 2 509.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |