| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 078.00 | 172.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 3 930.00 | 2 618.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 798.00 | 7 008.00 | 17 790.00 | 24 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457.00 | 7 008.00 | 27 449.00 | 34 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 12 213.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 929.00 | -20 525.00 | | -11 929.00 |
DL TOTAL (I) | -19 141.00 | -7 212.00 | | -19 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | 1 116.00 | | 6 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | 160.00 | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 2 576.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 503.00 | 28 532.00 | | 20 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 590.00 | 32 384.00 | | 46 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 449.00 | 25 172.00 | | 27 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
FD Production vendue biens | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 333.00 | 117 977.00 | | 140 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 262.00 | 138 502.00 | | 152 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 929.00 | -20 525.00 | | -11 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 1 719.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 1 719.00 | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |